Анализ финансового состояния ПАО СНГЕО (2017-2019 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
пишите сообщение автору:
здесь или здесь

Загрузить демо-версию (2017-2019 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ПАО СНГЕО

Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика» начало свою историю в 1947 году как «Куйбышевнефтегеофизика» и было основано для проведения полевых сейсморазведочных и промыслово-геофизических работ на территории Волго-Уральского региона.

На сегодняшний день ПАО СНГЕО является высокотехнологичной, эффективной компанией, выполняющей качественные геофизические исследования в различных регионах России.

Основными направлениями деятельности ПАО СНГЕО являются:

  1. Полевые геофизические работы по методике 2D и 3D.
  2. Обработка сейсморазведочных данных.
  3. Комплексная интерпретация геолого-геофизической информации.
  4. Построение модели месторождения.
  5. Выдача рекомендаций на разведочное бурение.
  6. Весь комплекс геофизических исследований в скважинах.
  7. Гидродинамические исследования скважин.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАО СНГЕО

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ПАО СНГЕО

Рисунок 3 – Структура активов ПАО СНГЕО за 2017-2019 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ПАО СНГЕО

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ПАО СНГЕО

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ПАО СНГЕО с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ПАО СНГЕО с помощью относительных показателей

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ПАО СНГЕО

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 8 – Анализ финансовых результатов ПАО СНГЕО

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 9 – Показатели деловой активности ПАО СНГЕО

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 10 – Анализ показателей рентабельности ПАО СНГЕО

Таблица 11 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 12 – Оценка состояния текущей платежеспособности ПАО СНГЕО

Таблица 13 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ПАО СНГЕО

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 14 – Оценка вероятности банкротства ПАО СНГЕО с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 15 – Оценка вероятности банкротства ПАО СНГЕО с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ПАО СНГЕО с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ПАО СНГЕО с помощью модели Лисса

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ПАО СНГЕО с помощью модели Спрингейта

Таблица 20 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ПАО СНГЕО с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ПАО СНГЕО с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ПАО СНГЕО с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 24 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 25 – Оценка финансового состояния ПАО СНГЕО с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 26 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 27 – Оценка финансового состояния ПАО СНГЕО с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 28 – Оценка финансового состояния ПАО СНГЕО с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 29 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в целом стабильной.
  • 2. На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
  • 4. ПАО СНГЕО работало, получая в разные периоды и положительный, и отрицательный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании снизилась, поскольку компания стала работать убыточно.

Данные из отчетности ПАО СНГЕО за 2017-2019 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2017На 31.12.2017На 31.12.2018На 31.12.2019
1. Внеоборотные активы
Основные средства2 035 7801 705 8751 842 3921 960 462
Доходные вложения в материальные активы01 8581 1150
Финансовые вложения7000
Отложенные налоговые активы90 195033 01398 894
Прочие внеоборотные активы103 69989 28674 47657 748
Всего по разделу 12 229 6811 797 0191 950 9962 117 104
2. Оборотные активы
Запасы340 444304 698476 592510 591
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям278 903195 562108 78462 505
краткосрочная дебиторская задолженность416 053758 300577 596585 909
Денежные средства и денежные эквиваленты15191663 764
Прочие оборотные активы3 4846 66023 0895 820
Всего по разделу 21 038 8991 265 4111 186 1271 168 589
Баланс3 268 5803 062 4303 137 1233 285 693
3. Капитал и резервы
Уставный капитал23232323
Переоценка внеоборотных активов22 32922 329398 157380 867
Резервный капитал3333
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(619 821)(381 983)(376 746)(363 102)
Всего по разделу 3-597 466-359 62821 43717 791
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства01 112 269700 0001 866 009
Отложенные налоговые обязательства95 36922 89537 60858 946
Прочие обязательства1 791 1331 141 264431 517152 923
Итого по разделу 41 886 5022 276 4281 169 1252 077 878
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства393 8350355 13313 369
Кредиторская задолженность1 580 4531 117 0611 557 8791 137 967
Доходы будущих периодов216202202202
Оценочные обязательства5 04028 36733 34738 486
Всего по разделу 51 979 5441 145 6301 946 5611 190 024
Баланс3 268 5803 062 4303 137 1233 285 693

Данные отчета о финансовых результатах за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

Показатели201720182019
Выручка5 253 1674 500 2823 866 609
Себестоимость(4 438 850)(3 963 527)(3 513 664)
Валовая прибыль (убыток)814 317536 755352 945
Управленческие расходы(313 854)(362 336)(275 826)
Прибыль (убыток) от продаж500 463174 41977 119
Доходы от участия в других организациях12 099(0)(0)
Проценты к уплате(103 222)(120 238)(118 386)
Прочие доходы25 72856 05751 418
Прочие расходы(160 921)(99 451)(58 340)
Прибыль (убыток) до налогообложения274 14710 787(48 189)
Текущий налог на прибыль(17 922)(0)(0)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)(3 910)(2 437)(2 703)
Изменение отложенных налоговых обязательств72 474(14 713)(21 338)
Изменение отложенных налоговых активов(90 195)33 01365 881
Чистая прибыль (убыток)238 50429 087(3 646)

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб.
Оплата после ознакомления с демонстрационной версией работы
Форма заказа

----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов можно дополнительно заказать
раздел "Технико-экономические показатели (ТЭП)" (пример),
а также анализ по консолидированной отчетности (пример демо-версии)
Подробности в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------