Анализ финансового состояния ООО СЗ «СК Легион» (2017-2019 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
пишите сообщение автору:
здесь или здесь

Загрузить демо-версию (2017-2019 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО СЗ «СК Легион»

ООО Специализированный Застройщик «СК Легион» зарегистрирована 3 июля 2013 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области.

Адрес: 454100, Челябинская область, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12, неж.пом. 13.

ИНН 7447228150, ОГРН 1137447009248, ОКПО 21622604.

Основным видом деятельности является «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО СЗ «СК Легион»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО СЗ «СК Легион»

Рисунок 3 – Структура активов ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО СЗ «СК Легион»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО СЗ «СК Легион»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО СЗ «СК Легион» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО СЗ «СК Легион» с помощью относительных показателей

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО СЗ «СК Легион»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 8 – Анализ финансовых результатов ООО СЗ «СК Легион»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 9 – Показатели деловой активности ООО СЗ «СК Легион»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 10 – Анализ показателей рентабельности ООО СЗ «СК Легион»

Таблица 11 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 12 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО СЗ «СК Легион»

Таблица 13 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО СЗ «СК Легион»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 14 – Оценка вероятности банкротства ООО СЗ «СК Легион» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 15 – Оценка вероятности банкротства ООО СЗ «СК Легион» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ООО СЗ «СК Легион» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО СЗ «СК Легион» с помощью модели Лисса

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО СЗ «СК Легион» с помощью модели Спрингейта

Таблица 20 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ООО СЗ «СК Легион» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ООО СЗ «СК Легион» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ООО СЗ «СК Легион» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 24 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 25 – Оценка финансового состояния ООО СЗ «СК Легион» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 26 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 27 – Оценка финансового состояния ООО СЗ «СК Легион» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 28 – Оценка финансового состояния ООО СЗ «СК Легион» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 29 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в целом стабильной.
  • 2. На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
  • 4. ООО СЗ «СК Легион» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.

Данные из отчетности ООО СЗ «СК Легион» за 2017-2019 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2017На 31.12.2017На 31.12.2018На 31.12.2019
1. Внеоборотные активы
Основные средства10 00060 00081 25463 242
Доходные вложения в материальные активы23 78624 16122 84221 523
Прочие внеоборотные активы1 787 1111 713 5713 230 6414 878 545
Всего по разделу 11 820 8971 797 7323 334 7374 963 310
2. Оборотные активы
Запасы24 969261 12227 19664 971
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям4 90235 17875 636150
краткосрочная дебиторская задолженность2 524 4562 377 1655 731 1672 824 006
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)29 805240 00079 0000
Денежные средства и денежные эквиваленты15 066266 642123 815200 370
Прочие оборотные активы3 037 1422 381 1281 281762
Всего по разделу 25 636 3405 561 2356 038 0953 090 259
Баланс7 457 2377 358 9679 372 8328 053 569
3. Капитал и резервы
Уставный капитал233 178400 000400 000810 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)92 996117 451181 687284 627
Всего по разделу 3326 174517 451581 6871 094 627
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства551 580137 500200 000752 423
Отложенные налоговые обязательства001212
Итого по разделу 4551 580137 500200 012752 435
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства1 268 738264351 53912 517
Кредиторская задолженность130 042700 664342 038275 578
Доходы будущих периодов5 180 7036 003 0887 897 5565 918 330
Оценочные обязательства00082
Всего по разделу 56 579 4836 704 0168 591 1336 206 507
Баланс7 457 2377 358 9679 372 8328 053 569

Данные отчета о финансовых результатах за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

Показатели201720182019
Выручка475 4211 215 494695 527
Себестоимость(188 112)(764 823)(194 025)
Валовая прибыль (убыток)287 309450 671501 502
Коммерческие расходы(117 902)(243 069)(119 203)
Управленческие расходы(62 881)(87 184)(102 618)
Прибыль (убыток) от продаж106 526120 418279 681
Проценты к получению8 8296 8973 179
Проценты к уплате(63 936)(42 774)(64 391)
Прочие доходы3 62938 81750 055
Прочие расходы(21 076)(41 464)(120 699)
Прибыль (убыток) до налогообложения33 97281 894147 825
Текущий налог на прибыль(9 517)(17 646)(39 552)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)(2 723)(1 267)(9 987)
Изменение отложенных налоговых обязательств(0)(12)(0)
Прочее(0)(0)(5 333)
Чистая прибыль (убыток)24 45564 236102 940

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб.
Оплата после ознакомления с демонстрационной версией работы
Форма заказа

----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов можно дополнительно заказать
раздел "Технико-экономические показатели (ТЭП)" (пример),
а также анализ по консолидированной отчетности (пример демо-версии)
Подробности в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------