Анализ финансового состояния АО «Малленом Системс» (2017-2019 гг.)

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
пишите сообщение автору:
здесь или здесь

Демонстрационная версия работы по данной компании за 2017-2019 гг. в очереди на размещение. Данный процесс можно ускорить, заполнив ЗАЯВКУ.

Содержание работы

Общая характеристика АО «Малленом Системс»

ООО «Малленом Системс» зарегистрирована 28 февраля 2011 г.

ИНН 3528176030, ОГРН 1113528001685, ОКПО 90443215.

Основным видом деятельности является «Разработка компьютерного программного обеспечения».

Адрес: 162610, Вологодская область, город Череповец, улица Металлургов, 21 Б.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса АО «Малленом Системс»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса АО «Малленом Системс»

Рисунок 3 – Структура активов АО «Малленом Системс» за 2017-2019 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса АО «Малленом Системс»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности АО «Малленом Системс»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости АО «Малленом Системс» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости АО «Малленом Системс» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии АО «Малленом Системс»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов АО «Малленом Системс»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности АО «Малленом Системс»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности АО «Малленом Системс»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Таблица 14 – Эффект финансового рычага АО «Малленом Системс» по европейской модели

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 15 – Оценка состояния текущей платежеспособности АО «Малленом Системс»

Таблица 16 – Оценка удовлетворительности структуры баланса АО «Малленом Системс»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства АО «Малленом Системс» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства АО «Малленом Системс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства АО «Малленом Системс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства АО «Малленом Системс» с помощью модели Лисса

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства АО «Малленом Системс» с помощью модели Спрингейта

Таблица 23 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства АО «Малленом Системс» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства АО «Малленом Системс» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 26 – Оценка вероятности банкротства АО «Малленом Системс» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 27 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Оценка финансового состояния АО «Малленом Системс» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 29 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния АО «Малленом Системс» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 31 – Оценка финансового состояния АО «Малленом Системс» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 32 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода баланс компании оставался преимущественно ликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно положительной.
  • 2. Компания по состоянию на конец анализируемого периода оказалась платежеспособной.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово устойчивой.
  • 4. АО «Малленом Системс» работало, получая в разные периоды и положительный, и отрицательный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании снизилась, поскольку компания стала работать убыточно.

Данные из отчетности АО «Малленом Системс» за 2017-2019 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2017На 31.12.2017На 31.12.2018На 31.12.2019
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы14 72419 23517 44614 593
Результаты исследований и разработок6 5102612162 642
Основные средства466453452367
Всего по разделу 121 70019 94918 11417 602
2. Оборотные активы
Запасы3 3098 50214 65416 722
краткосрочная дебиторская задолженность10 1737 49720 8775 190
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)285285385385
Денежные средства и денежные эквиваленты3 7396 5007 01216 467
Прочие оборотные активы271548086
Всего по разделу 217 77722 83843 00838 850
Баланс39 47742 78761 12256 452
3. Капитал и резервы
Уставный капитал14141414
Добавочный капитал (без переоценки)8 0058 0058 0058 005
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)18 02019 85842 62433 293
Всего по разделу 326 03927 87750 64341 312
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства03 395900
Кредиторская задолженность13 32811 51510 3897 140
Доходы будущих периодов110008 000
Всего по разделу 513 43814 91010 47915 140
Баланс39 47742 78761 12256 452

Данные отчета о финансовых результатах за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

Показатели201720182019
Выручка56 277138 44766 566
Себестоимость(30 979)(75 663)(44 954)
Валовая прибыль (убыток)25 29862 78421 612
Коммерческие расходы(2 937)(6 975)(8 006)
Управленческие расходы(16 881)(25 641)(21 390)
Прибыль (убыток) от продаж5 48030 168(7 784)
Проценты к получению1(0)(0)
Проценты к уплате(132)(188)(91)
Прочие доходы1 4341 601755
Прочие расходы(3 304)(2 481)(2 185)
Прибыль (убыток) до налогообложения3 47929 100(9 305)
Текущий налог на прибыль(64)(6 332)(0)
Прочее(21)(0)(0)
Чистая прибыль (убыток)3 39422 768(9 305)

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб.
Оплата после ознакомления с демонстрационной версией работы
Форма заказа

----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов можно дополнительно заказать
раздел "Технико-экономические показатели (ТЭП)" (пример),
а также анализ по консолидированной отчетности (пример демо-версии)
Подробности в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------