Наличие актуальной версии отчета (2022-2024 гг.) можно проверить в сообществе
Анализ финансового состояния ООО «Икс 5 Финанс» (2017-2019 гг.) + демо
Загрузить демо-версию (2017-2019 гг.)
Содержание работы
Общая характеристика ООО «Икс 5 Финанс»
ООО «Икс 5 Финанс» зарегистрировано 27 декабря 2006 г.
ИНН 7715630469, ОГРН 1067761792053, ОКПО 98982325.
Основным видом деятельности является «Деятельность эмиссионная».
Адрес: 109029, город Москва, Средняя Калитниковская улица, дом 28 строение 4, эт 2 пом XXIX ком 20.
Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании
Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей
Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Икс 5 Финанс»
Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса
Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Икс 5 Финанс»
Рисунок 3 – Структура активов ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 (%)
Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг. (%)
Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса
Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «Икс 5 Финанс»
Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Раздел 5. Анализ платежеспособности компании
Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Икс 5 Финанс»
Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании
Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Икс 5 Финанс» с помощью абсолютных показателей
Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Икс 5 Финанс» с помощью относительных показателей
Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании
Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «Икс 5 Финанс»
Раздел 7. Анализ финансовых результатов
Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «Икс 5 Финанс»
Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг.
Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»
Раздел 8. Анализ деловой активности компании
Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «Икс 5 Финанс»
Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании
Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «Икс 5 Финанс»
Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон
Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса
Таблица 14 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «Икс 5 Финанс»
Таблица 15 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «Икс 5 Финанс»
Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей
Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ООО «Икс 5 Финанс» с помощью двухфакторной модели Альтмана
Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «Икс 5 Финанс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.
Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «Икс 5 Финанс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.
Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «Икс 5 Финанс» с помощью модели Лисса
Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера
Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ООО «Икс 5 Финанс» с помощью модели Спрингейта
Таблица 22 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей
Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей
Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ООО «Икс 5 Финанс» с помощью российской (иркутской) R-модели
Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «Икс 5 Финанс» с помощью модели О.П. Зайцевой
Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «Икс 5 Финанс» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова
Таблица 26 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Таблица 27 – Оценка финансового состояния ООО «Икс 5 Финанс» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Таблица 28 – Модель Г.В. Савицкой
Таблица 29 – Оценка финансового состояния ООО «Икс 5 Финанс» с помощью модели Г.В. Савицкой
Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «Икс 5 Финанс» с помощью модели М.А. Федотовой
Таблица 31 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей
Выводы
- 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода проблемы с обеспечением приемлемого уровня ликвидности баланса присутствовали, но не носили критический характер. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно негативной.
- 2. Компания по состоянию на конец анализируемого периода оказалась неплатежеспособной.
- 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
- 4. ООО «Икс 5 Финанс» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
- 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
- 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.
Данные из отчетности ООО «Икс 5 Финанс» за 2017-2019 гг., использованные для проведения финансового анализа
Данные бухгалтерского баланса за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
Показатели | На 01.01.2017 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
1. Внеоборотные активы | ||||
Финансовые вложения | 31 220 695 | 13 857 750 | 56 532 575 | 67 887 495 |
Отложенные налоговые активы | 64 377 | 64 248 | 64 298 | 199 287 |
Прочие внеоборотные активы | 2 | 0 | 0 | 2 |
Всего по разделу 1 | 31 285 074 | 13 921 998 | 56 596 873 | 68 086 784 |
2. Оборотные активы | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 435 | 0 | 30 | 10 |
краткосрочная дебиторская задолженность | 1 050 737 | 1 024 966 | 3 424 608 | 4 523 061 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 10 743 774 | 38 698 280 | 0 | 1 452 487 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 5 | 0 | 1 | 4 |
Всего по разделу 2 | 11 794 951 | 39 723 246 | 3 424 639 | 5 975 562 |
Баланс | 43 080 025 | 53 645 244 | 60 021 512 | 74 062 346 |
3. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 10 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 817 000 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2 210 863 | 2 622 070 | 3 402 888 | 4 145 421 |
Всего по разделу 3 | 7 027 873 | 7 439 080 | 8 219 898 | 8 962 431 |
4. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 35 000 000 | 40 000 000 | 20 390 102 | 41 687 690 |
Отложенные налоговые обязательства | 111 | 111 | 0 | 134 711 |
Итого по разделу 4 | 35 000 111 | 40 000 111 | 20 390 102 | 41 822 401 |
5. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 917 499 | 5 992 236 | 31 033 964 | 23 181 583 |
Кредиторская задолженность | 134 530 | 213 802 | 377 536 | 95 914 |
Прочие обязательства | 12 | 15 | 12 | 17 |
Всего по разделу 5 | 1 052 041 | 6 206 053 | 31 411 512 | 23 277 514 |
Баланс | 43 080 025 | 53 645 244 | 60 021 512 | 74 062 346 |
Данные отчета о финансовых результатах за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
Показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
Коммерческие расходы | (1 623) | (2 038) | (117 924) |
Прибыль (убыток) от продаж | (1 623) | (2 038) | (117 924) |
Проценты к получению | 4 595 846 | 5 634 657 | 5 560 331 |
Проценты к уплате | (4 056 338) | (4 669 235) | (4 508 915) |
Прочие доходы | 676 402 | 49 | 237 |
Прочие расходы | (710 455) | (19 826) | (33 206) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 503 832 | 943 607 | 900 523 |
Текущий налог на прибыль | (103 001) | (189 291) | (180 513) |
Изменение отложенных налоговых обязательств | (0) | 111 | (134 711) |
Изменение отложенных налоговых активов | (129) | 50 | 134 989 |
Прочее | 10 505 | 26 340 | 22 245 |
Чистая прибыль (убыток) | 411 207 | 780 817 | 742 533 |
Отчеты по крупнейшим российским компаниям
- Анализ финансового состояния Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (рег. номер 1481)
- Анализ финансового состояния ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») (рег. номер 2209)
- Анализ финансового состояния ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть») (ИНН 7706107510)
- Анализ финансового состояния ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот») (ИНН 7712040126)
- Анализ финансового состояния ПАО «Магнит» (ИНН 2309085638)
- Анализ финансового состояния ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» (ПАО «Лукойл») (ИНН 7708004767)
- Анализ финансового состояния ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)
- Анализ финансового состояния ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388)
- Анализ финансового состояния ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)
- Анализ финансового состояния ООО «Лента» (ИНН 7814148471)
- Анализ финансового состояния Банк ВТБ (ПАО) (рег. номер 1000)
- Анализ финансового состояния ПАО «КАМАЗ» (ИНН 1650032058)
- Анализ финансового состояния ПАО «МегаФон» (ИНН 7812014560)
- Анализ финансового состояния АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») (рег. номер 3349)
- Анализ финансового состояния «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) (рег. номер 354)
- Анализ финансового состояния ПАО «Сургутнефтегаз» (ИНН 8602060555)
- Анализ финансового состояния ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») (ИНН 7740000076)
- Анализ финансового состояния ПАО «Детский мир» (ИНН 7729355029)
- Анализ финансового состояния АО «Тандер» (ИНН 2310031475)
- Анализ финансового состояния ПАО «НОВАТЭК» (ИНН 6316031581)
- Анализ финансового состояния ООО Банк Оранжевый (рег. номер 1659)
- Анализ финансового состояния ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть») (ИНН 0274051582)
- Анализ финансового состояния ПАО «ГМК «Норильский никель» (ИНН 8401005730)
- Анализ финансового состояния ПАО «Газпром нефть» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Северсталь» (ИНН 3528000597)
- Анализ финансового состояния ПАО «Транснефть» (ИНН 7706061801)
- Анализ финансового состояния ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина (ПАО «Татнефть») (ИНН 1644003838)
- Анализ финансового состояния ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») (ИНН 4823006703)
- Анализ финансового состояния ПАО «М.видео» (ИНН 7707602010)
- Анализ финансового состояния ПАО Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО АК «АЛРОСА») (ИНН 1433000147)
- Анализ финансового состояния ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») (ИНН 7414003633)
- Анализ финансового состояния АО «Тинькофф Банк» (рег. номер 2673)
- Анализ финансового состояния АО «АЛЬФА-БАНК» (рег. номер 1326)
- Анализ финансового состояния ПАО «Совкомбанк» (рег. номер 963)
- Анализ финансового состояния ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» (ПАО «ПИК СЗ») (ИНН 7713011336)
- Анализ финансового состояния ПАО «Промсвязьбанк» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Дикси Групп» (ИНН 7704249540)
- Анализ финансового состояния ПАО «СИБУР Холдинг» (ИНН 7727547261)
- Анализ финансового состояния ПАО «Мечел» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Почта России» (ИНН 7724490000)
- Анализ финансового состояния ПАО СК «Росгосстрах»
- Анализ финансового состояния ПАО РОСБАНК (рег. номер 2272)
- Анализ финансового состояния ПАО «Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом») (ИНН 7713076301)
- Анализ финансового состояния ПАО «ГАЗ» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Данон Россия» (ИНН 7714626332)
- Анализ финансового состояния ПАО «АВТОВАЗ» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «РусГидро» (ИНН 2460066195)
- Анализ финансового состояния ПАО «Российские сети» (ПАО «Россети») (ИНН 7728662669)
- Анализ финансового состояния ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») (ИНН 7708619320)
- Анализ финансового состояния ПАО «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный») (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ООО «Спортмастер» (ИНН 7728551528)
- Анализ финансового состояния ПАО «Силовые машины» (2017-2019 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ООО «АШАН» (ИНН 7703270067)
- Анализ финансового состояния ПАО «ФосАгро» (ИНН 7736216869)
- Анализ финансового состояния ПАО «Трансконтейнер» (ИНН 7708591995)
- Анализ финансового состояния ПАО «Акрон» (ИНН 5321029508)
- Анализ финансового состояния АО «Почта Банк» (рег. номер 650)
- Анализ финансового состояния ПАО «Полюс» (МСФО, РСБУ, 2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Уралкалий» (ИНН 5911029807)
- Анализ финансового состояния ПАО Нефтегазовая компания «Русснефть» (ПАО НК «Русснефть») (ИНН 7717133960)
- Анализ финансового состояния ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ПАО «Красный Октябрь») (ИНН 7706043263)
- Анализ финансового состояния АО «АльфаСтрахование»
- Анализ финансового состояния СПАО «Ингосстрах»
- Анализ финансового состояния ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО «ТВЗ») (ИНН 6902008908)
- Анализ финансового состояния ПАО «Группа Черкизово» (ИНН 7718560636)
- Анализ финансового состояния ПАО «СКБ-банк» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР») (рег. номер 429)
- Анализ финансового состояния ПАО «Банк «Возрождение» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Райффайзенбанк» (рег. номер 3292)
- Анализ финансового состояния ПАО «Пигмент» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ООО «Кари» (ИНН 7702764909)
- Анализ финансового состояния Коммерческого банка «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО) (рег. номер 2518)
- Анализ финансового состояния АО «ОТП Банк» (рег. номер 2766)
- Анализ финансового состояния ПАО «Кокс» (ИНН 4205001274)
- Анализ финансового состояния АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») (ИНН 7721632827)
- Анализ финансового состояния ПАО «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО») (ИНН 2320109650)
- Анализ финансового состояния ПАО «Туполев» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «АБ «РОССИЯ» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Тулачермет» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния Акционерного коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество (ПАО АКБ «АВАНГАРД») (рег. номер 2879)