Наличие актуальной версии отчета (2022-2024 гг.) можно проверить в сообществе
Анализ финансового состояния ООО «Концессии водоснабжения» (2017-2019 гг.) + демо
Загрузить демо-версию (2017-2019 гг.)
Содержание работы
Общая характеристика ООО «Концессии водоснабжения»
ООО «Концессии Водоснабжения» зарегистрирована 26 ноября 2014 г.
ИНН 3460019060, ОГРН 1143443032468, ОКПО 22460133.
Основным видом деятельности является «Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд».
Адрес: 400050, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Пархоменко, дом 47а.
Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании
Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей
Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Концессии водоснабжения»
Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса
Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Концессии водоснабжения»
Рисунок 3 – Структура активов ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 (%)
Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг. (%)
Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса
Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «Концессии водоснабжения»
Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Раздел 5. Анализ платежеспособности компании
Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Концессии водоснабжения»
Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании
Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Концессии водоснабжения» с помощью абсолютных показателей
Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Концессии водоснабжения» с помощью относительных показателей
Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании
Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «Концессии водоснабжения»
Раздел 7. Анализ финансовых результатов
Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «Концессии водоснабжения»
Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг.
Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»
Раздел 8. Анализ деловой активности компании
Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «Концессии водоснабжения»
Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании
Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «Концессии водоснабжения»
Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон
Таблица 14 – Эффект финансового рычага ООО «Концессии водоснабжения» по европейской модели
Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса
Таблица 15 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «Концессии водоснабжения»
Таблица 16 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «Концессии водоснабжения»
Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей
Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «Концессии водоснабжения» с помощью двухфакторной модели Альтмана
Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «Концессии водоснабжения» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.
Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «Концессии водоснабжения» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.
Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства ООО «Концессии водоснабжения» с помощью модели Лисса
Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера
Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ООО «Концессии водоснабжения» с помощью модели Спрингейта
Таблица 23 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей
Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей
Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «Концессии водоснабжения» с помощью российской (иркутской) R-модели
Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «Концессии водоснабжения» с помощью модели О.П. Зайцевой
Таблица 26 – Оценка вероятности банкротства ООО «Концессии водоснабжения» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова
Таблица 27 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Таблица 28 – Оценка финансового состояния ООО «Концессии водоснабжения» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Таблица 29 – Модель Г.В. Савицкой
Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «Концессии водоснабжения» с помощью модели Г.В. Савицкой
Таблица 31 – Оценка финансового состояния ООО «Концессии водоснабжения» с помощью модели М.А. Федотовой
Таблица 32 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей
Выводы
- 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно негативной.
- 2. На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
- 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
- 4. ООО «Концессии водоснабжения» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
- 5. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
- 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.
Данные из отчетности ООО «Концессии водоснабжения» за 2017-2019 гг., использованные для проведения финансового анализа
Данные бухгалтерского баланса за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
Показатели | На 01.01.2017 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
1. Внеоборотные активы | ||||
Основные средства | 5 083 830 | 6 804 523 | 6 916 252 | 6 558 662 |
Финансовые вложения | 100 | 102 | 102 | 102 |
Отложенные налоговые активы | 75 164 | 211 480 | 273 883 | 282 530 |
Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 1 348 741 | 2 020 414 |
Всего по разделу 1 | 5 159 094 | 7 016 105 | 8 538 978 | 8 861 708 |
2. Оборотные активы | ||||
Запасы | 2 686 | 43 660 | 53 727 | 58 158 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 3 554 | 22 352 | 439 | 78 |
краткосрочная дебиторская задолженность | 1 135 369 | 1 474 174 | 1 288 925 | 1 487 115 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1 208 550 | 801 100 | 58 100 | 18 800 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 16 991 | 16 031 | 6 812 | 12 331 |
Прочие оборотные активы | 316 797 | 630 523 | 35 936 | 32 612 |
Всего по разделу 2 | 2 683 947 | 2 987 840 | 1 443 939 | 1 609 094 |
Баланс | 7 843 041 | 10 003 945 | 9 982 917 | 10 470 802 |
3. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 58 010 | 58 010 | 58 010 | 58 010 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | -58 374 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 32 486 | 52 118 | 77 076 | 116 364 |
Всего по разделу 3 | 32 122 | 110 128 | 135 086 | 174 374 |
4. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 5 300 000 | 7 499 999 | 7 384 620 | 6 976 944 |
Отложенные налоговые обязательства | 86 138 | 233 086 | 381 269 | 451 683 |
Прочие обязательства | 0 | 2 273 | 1 033 | 69 173 |
Итого по разделу 4 | 5 386 138 | 7 735 358 | 7 766 922 | 7 497 800 |
5. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 217 580 | 316 284 | 519 240 | 1 327 924 |
Кредиторская задолженность | 1 060 088 | 720 211 | 506 409 | 477 984 |
Доходы будущих периодов | 1 138 424 | 1 077 634 | 1 019 361 | 965 303 |
Оценочные обязательства | 8 689 | 44 330 | 35 899 | 27 417 |
Всего по разделу 5 | 2 424 781 | 2 158 459 | 2 080 909 | 2 798 628 |
Баланс | 7 843 041 | 10 003 945 | 9 982 917 | 10 470 802 |
Данные отчета о финансовых результатах за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
Показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
Выручка | 2 712 368 | 3 058 444 | 3 289 603 |
Себестоимость | (2 668 063) | (2 490 772) | (2 575 782) |
Валовая прибыль (убыток) | 44 305 | 567 672 | 713 821 |
Прибыль (убыток) от продаж | 44 305 | 567 672 | 713 821 |
Проценты к получению | 84 714 | 104 053 | 51 282 |
Проценты к уплате | (18 608) | (72 647) | (189 375) |
Прочие доходы | 349 111 | 478 927 | 857 856 |
Прочие расходы | (429 258) | (967 266) | (1 332 528) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 30 264 | 110 739 | 101 056 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | (146 948) | (148 183) | (70 414) |
Изменение отложенных налоговых активов | 136 316 | 62 402 | 8 646 |
Чистая прибыль (убыток) | 19 632 | 24 958 | 39 288 |
Отчеты по крупнейшим российским компаниям
- Анализ финансового состояния Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (рег. номер 1481)
- Анализ финансового состояния ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») (рег. номер 2209)
- Анализ финансового состояния ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть») (ИНН 7706107510)
- Анализ финансового состояния ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот») (ИНН 7712040126)
- Анализ финансового состояния ПАО «Магнит» (ИНН 2309085638)
- Анализ финансового состояния ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» (ПАО «Лукойл») (ИНН 7708004767)
- Анализ финансового состояния ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)
- Анализ финансового состояния ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388)
- Анализ финансового состояния ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)
- Анализ финансового состояния ООО «Лента» (ИНН 7814148471)
- Анализ финансового состояния Банк ВТБ (ПАО) (рег. номер 1000)
- Анализ финансового состояния ПАО «КАМАЗ» (ИНН 1650032058)
- Анализ финансового состояния ПАО «МегаФон» (ИНН 7812014560)
- Анализ финансового состояния АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») (рег. номер 3349)
- Анализ финансового состояния «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) (рег. номер 354)
- Анализ финансового состояния ПАО «Сургутнефтегаз» (ИНН 8602060555)
- Анализ финансового состояния ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») (ИНН 7740000076)
- Анализ финансового состояния ПАО «Детский мир» (ИНН 7729355029)
- Анализ финансового состояния АО «Тандер» (ИНН 2310031475)
- Анализ финансового состояния ПАО «НОВАТЭК» (ИНН 6316031581)
- Анализ финансового состояния ООО Банк Оранжевый (рег. номер 1659)
- Анализ финансового состояния ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть») (ИНН 0274051582)
- Анализ финансового состояния ПАО «ГМК «Норильский никель» (ИНН 8401005730)
- Анализ финансового состояния ПАО «Газпром нефть» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Северсталь» (ИНН 3528000597)
- Анализ финансового состояния ПАО «Транснефть» (ИНН 7706061801)
- Анализ финансового состояния ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина (ПАО «Татнефть») (ИНН 1644003838)
- Анализ финансового состояния ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») (ИНН 4823006703)
- Анализ финансового состояния ПАО «М.видео» (ИНН 7707602010)
- Анализ финансового состояния ПАО Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО АК «АЛРОСА») (ИНН 1433000147)
- Анализ финансового состояния ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») (ИНН 7414003633)
- Анализ финансового состояния АО «Тинькофф Банк» (рег. номер 2673)
- Анализ финансового состояния АО «АЛЬФА-БАНК» (рег. номер 1326)
- Анализ финансового состояния ПАО «Совкомбанк» (рег. номер 963)
- Анализ финансового состояния ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» (ПАО «ПИК СЗ») (ИНН 7713011336)
- Анализ финансового состояния ПАО «Промсвязьбанк» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Дикси Групп» (ИНН 7704249540)
- Анализ финансового состояния ПАО «СИБУР Холдинг» (ИНН 7727547261)
- Анализ финансового состояния ПАО «Мечел» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Почта России» (ИНН 7724490000)
- Анализ финансового состояния ПАО СК «Росгосстрах»
- Анализ финансового состояния ПАО РОСБАНК (рег. номер 2272)
- Анализ финансового состояния ПАО «Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом») (ИНН 7713076301)
- Анализ финансового состояния ПАО «ГАЗ» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Данон Россия» (ИНН 7714626332)
- Анализ финансового состояния ПАО «АВТОВАЗ» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «РусГидро» (ИНН 2460066195)
- Анализ финансового состояния ПАО «Российские сети» (ПАО «Россети») (ИНН 7728662669)
- Анализ финансового состояния ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») (ИНН 7708619320)
- Анализ финансового состояния ПАО «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный») (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ООО «Спортмастер» (ИНН 7728551528)
- Анализ финансового состояния ПАО «Силовые машины» (2017-2019 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ООО «АШАН» (ИНН 7703270067)
- Анализ финансового состояния ПАО «ФосАгро» (ИНН 7736216869)
- Анализ финансового состояния ПАО «Трансконтейнер» (ИНН 7708591995)
- Анализ финансового состояния ПАО «Акрон» (ИНН 5321029508)
- Анализ финансового состояния АО «Почта Банк» (рег. номер 650)
- Анализ финансового состояния ПАО «Полюс» (МСФО, РСБУ, 2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Уралкалий» (ИНН 5911029807)
- Анализ финансового состояния ПАО Нефтегазовая компания «Русснефть» (ПАО НК «Русснефть») (ИНН 7717133960)
- Анализ финансового состояния ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ПАО «Красный Октябрь») (ИНН 7706043263)
- Анализ финансового состояния АО «АльфаСтрахование»
- Анализ финансового состояния СПАО «Ингосстрах»
- Анализ финансового состояния ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО «ТВЗ») (ИНН 6902008908)
- Анализ финансового состояния ПАО «Группа Черкизово» (ИНН 7718560636)
- Анализ финансового состояния ПАО «СКБ-банк» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР») (рег. номер 429)
- Анализ финансового состояния ПАО «Банк «Возрождение» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Райффайзенбанк» (рег. номер 3292)
- Анализ финансового состояния ПАО «Пигмент» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ООО «Кари» (ИНН 7702764909)
- Анализ финансового состояния Коммерческого банка «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО) (рег. номер 2518)
- Анализ финансового состояния АО «ОТП Банк» (рег. номер 2766)
- Анализ финансового состояния ПАО «Кокс» (ИНН 4205001274)
- Анализ финансового состояния АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») (ИНН 7721632827)
- Анализ финансового состояния ПАО «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО») (ИНН 2320109650)
- Анализ финансового состояния ПАО «Туполев» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «АБ «РОССИЯ» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Тулачермет» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния Акционерного коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество (ПАО АКБ «АВАНГАРД») (рег. номер 2879)