Анализ финансового состояния ООО «ВолгаРемСтрой» (2018-2020 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО «ВолгаРемСтрой»

ООО «ВолгаРемСтрой» зарегистрировано 9 декабря 2014 г.

ИНН 2130147294, ОГРН 1142130016500, ОКПО 24358404.

Основным видом деятельности является «Строительство жилых и нежилых зданий».

Адрес: 123308, город Москва, 3 Я Хорошёвская улица, дом 2 строение 1, эт/пом/оф 3/3007/1.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «ВолгаРемСтрой»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «ВолгаРемСтрой»

Рисунок 3 – Структура активов ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «ВолгаРемСтрой»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «ВолгаРемСтрой»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «ВолгаРемСтрой»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «ВолгаРемСтрой»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «ВолгаРемСтрой»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «ВолгаРемСтрой»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 14 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «ВолгаРемСтрой»

Таблица 15 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «ВолгаРемСтрой»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью модели Лисса

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью модели Спрингейта

Таблица 22 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 26 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 27 – Оценка финансового состояния ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 29 – Оценка финансового состояния ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «ВолгаРемСтрой» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 31 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно негативной.
  • 2. На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
  • 4. ООО «ВолгаРемСтрой» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании снизилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить меньше прибыли.

Данные из отчетности ООО «ВолгаРемСтрой» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
1. Внеоборотные активы
Основные средства6618912734 836
Всего по разделу 16618912734 836
2. Оборотные активы
Запасы3 2802 43010 30321 357
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям603667507711
краткосрочная дебиторская задолженность6 7119 57038 44552 941
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)04981 3751 510
Денежные средства и денежные эквиваленты11 6159 0303 2526 780
Прочие оборотные активы000685
Всего по разделу 222 20922 19553 88283 984
Баланс22 87023 08654 15588 820
3. Капитал и резервы
Уставный капитал10111111
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)4 5146 2786 8497 306
Всего по разделу 34 5246 2896 8607 317
4. Долгосрочные обязательства
Прочие обязательства0004 112
Итого по разделу 40004 112
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства3 7272 3402 4588 106
Кредиторская задолженность14 61914 45744 83769 285
Всего по разделу 518 34616 79747 29577 391
Баланс22 87023 08654 15588 820

Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Показатели201820192020
Выручка55 22161 25879 398
Себестоимость(46 910)(57 210)(72 466)
Валовая прибыль (убыток)8 3114 0486 932
Коммерческие расходы(16)(6)(0)
Управленческие расходы(5 427)(2 394)(6 421)
Прибыль (убыток) от продаж2 8681 648511
Проценты к уплате(362)(0)(0)
Прочие доходы1 630553462
Прочие расходы(2 191)(1 029)(380)
Прибыль (убыток) до налогообложения1 9451 172593
Текущий налог на прибыль(142)(245)(135)
Чистая прибыль (убыток)1 803927458

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
Детальный набор показателей и методики расчетов, использованные в работах за 2019-2021 гг., можно увидеть в примерах:

----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов (обычно это форма №5, т.е. пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах) можно дополнительно заказать следующие разделы:
13. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости.
15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
17. Анализ наличия и состояния основных средств.
18. Анализ движения и структуры основных средств.
19. Анализ эффективности использования основных средств.
20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов.
21. Анализ эффективности использования оборотных активов.
22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов.
23. Анализ эффективности использования запасов.
24. Анализ дебиторской задолженности.
25. Анализ кредиторской задолженности.
26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ безубыточности.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь:

Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------