Анализ финансового состояния ООО «ВТМ Дорпроект Столица» (2018-2020 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

ООО «ВТМ Дорпроект Столица» зарегистрировано 24 января 2008 г.

ИНН 7705826261, ОГРН 1087746103378, ОКПО 84725406.

Основным видом деятельности является «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта».

Адрес: 115054, город Москва, Большая Пионерская улица, дом 15 строение 1, этаж 1 помещ. II.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Рисунок 3 – Структура активов ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 14 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Таблица 15 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «ВТМ Дорпроект Столица»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью модели Лисса

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью модели Спрингейта

Таблица 22 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 26 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 27 – Оценка финансового состояния ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 29 – Оценка финансового состояния ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «ВТМ Дорпроект Столица» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 31 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода баланс компании оставался преимущественно ликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно негативной.
  • 2. Компания по состоянию на конец анализируемого периода оказалась платежеспособной.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала на конец анализируемого периода (на 31.12.2020) компания оказалась финансово устойчивой.
  • 4. ООО «ВТМ Дорпроект Столица» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.

Данные из отчетности ООО «ВТМ Дорпроект Столица» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы125692727
Основные средства2 5558 0746 8555 092
Всего по разделу 12 6808 1436 8825 119
2. Оборотные активы
Запасы15 91639 68160 186108 944
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям81818182
краткосрочная дебиторская задолженность243 977196 978360 799331 277
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)2 2142 21410 3149 714
Денежные средства и денежные эквиваленты83 603117 03946 51469 044
Прочие оборотные активы1 6321 5262 1703 204
Всего по разделу 2347 423357 519480 064522 265
Баланс350 103365 662486 946527 384
3. Капитал и резервы
Уставный капитал10101010
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)278 892235 767237 553277 809
Всего по разделу 3278 902235 777237 563277 819
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства06 300116 24061 200
Кредиторская задолженность71 201123 585133 143167 968
Оценочные обязательства00020 397
Всего по разделу 571 201129 885249 383249 565
Баланс350 103365 662486 946527 384

Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Показатели201820192020
Выручка386 045395 986617 127
Себестоимость(306 836)(314 771)(398 436)
Валовая прибыль (убыток)79 20981 215218 691
Управленческие расходы(59 739)(76 386)(95 233)
Прибыль (убыток) от продаж19 4704 829123 458
Проценты к получению1 7351 6471 045
Проценты к уплате(23)(149)(0)
Прочие доходы(0)61 912
Прочие расходы(6 367)(3 888)(52 571)
Прибыль (убыток) до налогообложения14 8152 44573 844
Текущий налог на прибыль(2 768)(658)(10 600)
Чистая прибыль (убыток)12 0471 78763 244

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
Детальный набор показателей и методики расчетов, использованные в работах за 2019-2021 гг., можно увидеть в примерах:

----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов (обычно это форма №5, т.е. пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах) можно дополнительно заказать следующие разделы:
13. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости.
15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
17. Анализ наличия и состояния основных средств.
18. Анализ движения и структуры основных средств.
19. Анализ эффективности использования основных средств.
20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов.
21. Анализ эффективности использования оборотных активов.
22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов.
23. Анализ эффективности использования запасов.
24. Анализ дебиторской задолженности.
25. Анализ кредиторской задолженности.
26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ безубыточности.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь:

Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------