Анализ финансового состояния ООО ЧОО «Защита» (2018-2020 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО ЧОО «Защита»

ООО Частная охранная организация «Защита» (ООО ЧОО «Защита») зарегистрировано 21 сентября 2005 г.

ИНН 2339015003, ОГРН 1052321981942, ОКПО 78235164.

Основным видом деятельности является «Деятельность частных охранных служб».

Адрес: 385003, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Кирова, дом 113.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО ЧОО «Защита»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО ЧОО «Защита»

Рисунок 3 – Структура активов ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО ЧОО «Защита»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО ЧОО «Защита»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО ЧОО «Защита» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО ЧОО «Защита» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО ЧОО «Защита»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО ЧОО «Защита»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО ЧОО «Защита»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО ЧОО «Защита»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 14 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО ЧОО «Защита»

Таблица 15 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО ЧОО «Защита»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ООО ЧОО «Защита» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО ЧОО «Защита» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО ЧОО «Защита» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО ЧОО «Защита» с помощью модели Лисса

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ООО ЧОО «Защита» с помощью модели Спрингейта

Таблица 22 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ООО ЧОО «Защита» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО ЧОО «Защита» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО ЧОО «Защита» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 26 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 27 – Оценка финансового состояния ООО ЧОО «Защита» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 29 – Оценка финансового состояния ООО ЧОО «Защита» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО ЧОО «Защита» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 31 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода баланс компании оставался преимущественно ликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно негативной.
  • 2. На протяжении анализируемого периода компания оставалась платежеспособной.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово устойчивой.
  • 4. ООО ЧОО «Защита» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.

Данные из отчетности ООО ЧОО «Защита» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
Запасы1 2721 6471 6601 672
краткосрочная дебиторская задолженность3 3164 2463 6145 103
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)156256461695
Денежные средства и денежные эквиваленты392367660220
Всего по разделу 25 1366 5166 3957 690
Баланс5 1366 5166 3957 690
3. Капитал и резервы
Уставный капитал251251251251
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)4 7375 5695 7227 042
Всего по разделу 34 9885 8205 9737 293
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства00320
Итого по разделу 400320
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства015150
Кредиторская задолженность148681375397
Всего по разделу 5148696390397
Баланс5 1366 5166 3957 690

Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Показатели201820192020
Выручка42 69434 26137 160
Себестоимость(32 956)(18 367)(14 141)
Валовая прибыль (убыток)9 73815 89423 019
Управленческие расходы(7 144)(13 941)(18 764)
Прибыль (убыток) от продаж2 5941 9534 255
Прочие доходы(0)572
Прочие расходы(415)(783)(231)
Прибыль (убыток) до налогообложения2 1791 1754 096
Прочее(1 347)(1 022)(1 081)
Чистая прибыль (убыток)8321533 015

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
Детальный набор показателей и методики расчетов, использованные в работах за 2019-2021 гг., можно увидеть в примерах:

----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов (обычно это форма №5, т.е. пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах) можно дополнительно заказать следующие разделы:
13. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости.
15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
17. Анализ наличия и состояния основных средств.
18. Анализ движения и структуры основных средств.
19. Анализ эффективности использования основных средств.
20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов.
21. Анализ эффективности использования оборотных активов.
22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов.
23. Анализ эффективности использования запасов.
24. Анализ дебиторской задолженности.
25. Анализ кредиторской задолженности.
26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ безубыточности.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь:

Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------