Анализ финансового состояния ООО «Геовест» (2018-2020 гг.) + демо

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО «Геовест»

ООО «Геовест» зарегистрировано 31 января 2008 г.

ИНН 7202180824, ОГРН 1087232003187, ОКПО 40618069.

Основным видом деятельности является «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах».

Адрес: 625001, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Льва Толстого, д. 9, помещ. 9/2.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Геовест»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Геовест»

Рисунок 3 – Структура активов ООО «Геовест» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «Геовест» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «Геовест»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Геовест»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Геовест» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Геовест» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «Геовест»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «Геовест»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «Геовест» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «Геовест»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «Геовест»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 14 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «Геовест»

Таблица 15 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «Геовест»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ООО «Геовест» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «Геовест» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «Геовест» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «Геовест» с помощью модели Лисса

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ООО «Геовест» с помощью модели Спрингейта

Таблица 22 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ООО «Геовест» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «Геовест» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «Геовест» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 26 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 27 – Оценка финансового состояния ООО «Геовест» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 29 – Оценка финансового состояния ООО «Геовест» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «Геовест» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 31 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
  • 3. По критерию наличия собственного капитала на конец анализируемого периода (на 31.12.2020) компания оказалась финансово устойчивой.
  • 4. ООО «Геовест» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.

    • Данные из отчетности ООО «Геовест» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

    Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

    ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
    1. Внеоборотные активы
    2. Оборотные активы
    Запасы5 3335 3335 3335 333
    краткосрочная дебиторская задолженность2 56810 43214 60223 575
    Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)303000
    Денежные средства и денежные эквиваленты1950245252
    Всего по разделу 28 12615 79520 18029 160
    Баланс8 12615 79520 18029 160
    3. Капитал и резервы
    Уставный капитал26262626
    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)4 8007 20820 15429 134
    Всего по разделу 34 8267 23420 18029 160
    4. Долгосрочные обязательства
    5. Краткосрочные обязательства
    Заемные средства3 3008 56100
    Всего по разделу 53 3008 56100
    Баланс8 12615 79520 18029 160

    Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

    Показатели201820192020
    Выручка10524 04524 366
    Валовая прибыль (убыток)10524 04524 366
    Коммерческие расходы(556)(10 298)(15 080)
    Управленческие расходы(80)(80)(80)
    Прибыль (убыток) от продаж(531)13 6679 206
    Прочие доходы4 500(0)(0)
    Прочие расходы(26)(43)(106)
    Прибыль (убыток) до налогообложения3 94313 6249 100
    Текущий налог на прибыль(242)(668)(120)
    Чистая прибыль (убыток)3 70112 9568 980

    Финансовый анализ коммерческой организации (по РСБУ)

    Основная часть

    Примеры и стоимость разделов здесь

    Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании.

    Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса компании.

    Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса компании.

    Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании.

    Раздел 5. Анализ платежеспособности компании.

    Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании.

    Раздел 7. Анализ финансовых результатов.

    Раздел 8. Анализ деловой активности компании.

    Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании.

    Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса.

    Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей.

    Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей.

    Дополнительные разделы

    Раздел 13. Анализ технико-экономических показателей

    Раздел 14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости

    Раздел 15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода

    Раздел 16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного и коэффициентного метода

    Раздел 17. Анализ наличия и состояния основных средств

    Раздел 18. Анализ движения и структуры основных средств

    Раздел 19. Анализ эффективности использования основных средств

    Раздел 20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов

    Раздел 21. Анализ эффективности использования оборотных активов

    Раздел 22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов

    Раздел 23. Анализ эффективности использования запасов

    Раздел 24. Анализ дебиторской задолженности

    Раздел 25. Анализ кредиторской задолженности

    Раздел 26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

    Раздел 27. Анализ безубыточности

    Получить консультацию, заказать анализ или задать интересующие Вас вопросы можно
    здесь.

    Финансовый анализ коммерческой организации (по МСФО)

    Примеры и стоимость разделов здесь

    Раздел 1. Общая характеристика показателей Консолидированного отчета о финансовом положении (баланса) компании

    Раздел 2. Горизонтальный анализ Консолидированного отчета о финансовом положении (баланса) компании

    Раздел 3. Вертикальный анализ Консолидированного отчета о финансовом положении (баланса) компании

    Раздел 4. Анализ ликвидности Консолидированного отчета о финансовом положении (баланса) компании

    Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

    Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

    Раздел 7. Анализ финансовых результатов

    Раздел 8. Анализ деловой активности компании

    Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

    Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

    Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

    Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

    Получить консультацию, заказать анализ или задать интересующие Вас вопросы можно
    здесь.