Анализ финансового состояния ООО «СтройЖилКомплект» (2018-2020 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО «СтройЖилКомплект»

ООО «СтройЖилКомплект» зарегистрировано 10 сентября 2008 г.

ИНН 6950089576, ОГРН 1086952022948, ОКПО 88583920.

Основным видом деятельности является «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта».

Адрес: 170043, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе, дом 49.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «СтройЖилКомплект»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «СтройЖилКомплект»

Рисунок 3 – Структура активов ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «СтройЖилКомплект»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «СтройЖилКомплект»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «СтройЖилКомплект» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «СтройЖилКомплект» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «СтройЖилКомплект»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «СтройЖилКомплект»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «СтройЖилКомплект»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «СтройЖилКомплект»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Таблица 14 – Эффект финансового рычага ООО «СтройЖилКомплект» по европейской модели

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 15 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «СтройЖилКомплект»

Таблица 16 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «СтройЖилКомплект»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «СтройЖилКомплект» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «СтройЖилКомплект» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «СтройЖилКомплект» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства ООО «СтройЖилКомплект» с помощью модели Лисса

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ООО «СтройЖилКомплект» с помощью модели Спрингейта

Таблица 23 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «СтройЖилКомплект» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «СтройЖилКомплект» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 26 – Оценка вероятности банкротства ООО «СтройЖилКомплект» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 27 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Оценка финансового состояния ООО «СтройЖилКомплект» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 29 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «СтройЖилКомплект» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 31 – Оценка финансового состояния ООО «СтройЖилКомплект» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 32 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода баланс компании оставался преимущественно ликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно положительной.
  • 2. Компания по состоянию на конец анализируемого периода оказалась платежеспособной.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
  • 4. ООО «СтройЖилКомплект» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.

Данные из отчетности ООО «СтройЖилКомплект» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
1. Внеоборотные активы
Основные средства228 705305 832226 125168 303
Доходные вложения в материальные активы7 6142 87760
Отложенные налоговые активы03 11400
Всего по разделу 1236 319311 823226 131168 303
2. Оборотные активы
Запасы139 84358 187100 537113 962
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям000227
краткосрочная дебиторская задолженность49 10986 72439 62114 877
Денежные средства и денежные эквиваленты9312 76417 59971 402
Прочие оборотные активы3561 35460514
Всего по разделу 2189 401159 029158 362200 482
Баланс425 720470 852384 493368 785
3. Капитал и резервы
Уставный капитал25 00061 00061 00061 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)11 13714 30125 84463 860
Всего по разделу 336 13775 30186 844124 860
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства294 070223 841210 587225 193
Прочие обязательства249000
Итого по разделу 4294 072224 331210 587225 193
5. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность33 28334 33832 46618 732
Прочие обязательства62 228136 88254 5960
Всего по разделу 595 511171 22087 06218 732
Баланс425 720470 852384 493368 785

Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Показатели201820192020
Выручка111 72581 900130 027
Себестоимость(91 054)(61 880)(104 426)
Валовая прибыль (убыток)20 67120 02025 601
Коммерческие расходы(6 871)(1 099)(1 987)
Прибыль (убыток) от продаж13 80018 92123 614
Проценты к получению(0)423644
Проценты к уплате(19 602)(17 053)(24 173)
Прочие доходы63 96540 63952 161
Прочие расходы(57 225)(25 003)(6 647)
Прибыль (убыток) до налогообложения93817 92745 599
Текущий налог на прибыль(890)(3 269)(7 583)
Изменение отложенных налоговых обязательств152(0)(0)
Изменение отложенных налоговых активов890(0)(0)
Прочее2 074(3 114)(0)
Чистая прибыль (убыток)3 16411 54438 016

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
Детальный набор показателей и методики расчетов, использованные в работах за 2019-2021 гг., можно увидеть в примерах:

----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов (обычно это форма №5, т.е. пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах) можно дополнительно заказать следующие разделы:
13. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости.
15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
17. Анализ наличия и состояния основных средств.
18. Анализ движения и структуры основных средств.
19. Анализ эффективности использования основных средств.
20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов.
21. Анализ эффективности использования оборотных активов.
22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов.
23. Анализ эффективности использования запасов.
24. Анализ дебиторской задолженности.
25. Анализ кредиторской задолженности.
26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ безубыточности.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь:

Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------