Наличие актуальной версии отчета (2022-2024 гг.) можно проверить в сообществе
Анализ финансового состояния ООО «Ртитс» (2018-2020 гг.) + демо
Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)
Содержание работы
Общая характеристика ООО «Ртитс»
ООО «РТ Инвест Транспортные Системы» (ООО «Ртитс») заре-гистрировано 24 июля 2014 г.
ИНН 7704869777, ОГРН 1147746841340, ОКПО 33696985.
Основным видом деятельности является «Разработка компью-терного программного обеспечения».
Адрес: 127015, город Москва, Вятская улица, дом 27 строение 16, этаж 2 пом I ком 16.
Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании
Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей
Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Ртитс»
Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса
Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Ртитс»
Рисунок 3 – Структура активов ООО «Ртитс» за 2018-2020 (%)
Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг. (%)
Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса
Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «Ртитс»
Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Раздел 5. Анализ платежеспособности компании
Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Ртитс»
Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании
Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Ртитс» с помощью абсолютных показателей
Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Ртитс» с помощью относительных показателей
Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании
Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «Ртитс»
Раздел 7. Анализ финансовых результатов
Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «Ртитс»
Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг.
Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»
Раздел 8. Анализ деловой активности компании
Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «Ртитс»
Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании
Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «Ртитс»
Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон
Таблица 14 – Эффект финансового рычага ООО «Ртитс» по европейской модели
Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса
Таблица 15 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «Ртитс»
Таблица 16 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «Ртитс»
Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей
Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ртитс» с помощью двухфакторной модели Альтмана
Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ртитс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.
Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ртитс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.
Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ртитс» с помощью модели Лисса
Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера
Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ртитс» с помощью модели Спрингейта
Таблица 23 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей
Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей
Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ртитс» с помощью российской (иркутской) R-модели
Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ртитс» с помощью модели О.П. Зайцевой
Таблица 26 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ртитс» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова
Таблица 27 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Таблица 28 – Оценка финансового состояния ООО «Ртитс» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Таблица 29 – Модель Г.В. Савицкой
Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «Ртитс» с помощью модели Г.В. Савицкой
Таблица 31 – Оценка финансового состояния ООО «Ртитс» с помощью модели М.А. Федотовой
Таблица 32 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей
Выводы
- 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в целом стабильной.
- 2. Компания по состоянию на конец анализируемого периода испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
- 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
- 4. ООО «Ртитс» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
- 5. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
- 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.
Данные из отчетности ООО «Ртитс» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа
Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)
Показатели | На 01.01.2018 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 | На 31.12.2020 |
1. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 9 455 283 | 10 828 631 | 9 664 226 | 9 922 480 |
Основные средства | 10 834 684 | 10 036 960 | 9 329 594 | 7 791 280 |
Финансовые вложения | 27 | 6 681 | 67 260 | 51 |
Отложенные налоговые активы | 610 352 | 552 910 | 772 103 | 543 982 |
Прочие внеоборотные активы | 365 013 | 265 988 | 254 207 | 146 002 |
Всего по разделу 1 | 21 265 359 | 21 691 170 | 20 087 390 | 18 403 795 |
2. Оборотные активы | ||||
Запасы | 59 173 | 97 102 | 98 646 | 122 485 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 2 370 | 2 394 | 1 870 | 4 225 |
краткосрочная дебиторская задолженность | 7 332 078 | 7 127 276 | 7 292 687 | 7 406 352 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 106 100 | 106 100 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 8 733 351 | 5 909 193 | 6 255 433 | 7 021 238 |
Прочие оборотные активы | 42 693 | 73 365 | 44 780 | 40 249 |
Всего по разделу 2 | 16 169 665 | 13 209 330 | 13 799 516 | 14 700 649 |
Баланс | 37 435 024 | 34 900 500 | 33 886 906 | 33 104 444 |
3. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 1 650 100 | 1 650 100 | 1 650 100 | 1 650 100 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 759 940 | 2 761 781 | 2 892 981 | 4 227 154 |
Всего по разделу 3 | 3 410 040 | 4 411 881 | 4 543 081 | 5 877 254 |
4. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 26 475 945 | 19 910 028 | 16 925 067 | 14 838 762 |
Отложенные налоговые обязательства | 1 750 876 | 2 061 978 | 2 507 304 | 2 502 073 |
Итого по разделу 4 | 28 226 821 | 21 972 006 | 19 432 371 | 17 340 835 |
5. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 2 604 044 | 4 345 564 | 4 006 094 | 4 022 172 |
Кредиторская задолженность | 2 851 970 | 3 832 108 | 4 704 241 | 4 809 598 |
Оценочные обязательства | 342 149 | 338 941 | 1 201 119 | 1 054 585 |
Всего по разделу 5 | 5 798 163 | 8 516 613 | 9 911 454 | 9 886 355 |
Баланс | 37 435 024 | 34 900 500 | 33 886 906 | 33 104 444 |
Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)
Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | 11 169 415 | 11 378 612 | 11 608 230 |
Себестоимость | (5 813 451) | (7 479 777) | (6 696 385) |
Валовая прибыль (убыток) | 5 355 964 | 3 898 835 | 4 911 845 |
Управленческие расходы | (1 155 647) | (1 318 597) | (1 214 823) |
Прибыль (убыток) от продаж | 4 200 317 | 2 580 238 | 3 697 022 |
Проценты к получению | 330 831 | 276 399 | 216 953 |
Проценты к уплате | (2 610 673) | (2 129 023) | (1 533 947) |
Прочие доходы | 165 610 | 108 043 | 174 249 |
Прочие расходы | (363 042) | (377 514) | (522 281) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 723 043 | 458 143 | 2 031 996 |
Текущий налог на прибыль | (52 534) | (226 139) | (497 822) |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 311 102 | (0) | (0) |
Изменение отложенных налоговых активов | (57 442) | (0) | (0) |
Прочее | (622 328) | (804) | (1) |
Чистая прибыль (убыток) | 1 301 841 | 231 200 | 1 534 173 |
Отчеты по крупнейшим российским компаниям
- Анализ финансового состояния Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (рег. номер 1481)
- Анализ финансового состояния ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») (рег. номер 2209)
- Анализ финансового состояния ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть») (ИНН 7706107510)
- Анализ финансового состояния ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот») (ИНН 7712040126)
- Анализ финансового состояния ПАО «Магнит» (ИНН 2309085638)
- Анализ финансового состояния ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» (ПАО «Лукойл») (ИНН 7708004767)
- Анализ финансового состояния ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)
- Анализ финансового состояния ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388)
- Анализ финансового состояния ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)
- Анализ финансового состояния ООО «Лента» (ИНН 7814148471)
- Анализ финансового состояния Банк ВТБ (ПАО) (рег. номер 1000)
- Анализ финансового состояния ПАО «КАМАЗ» (ИНН 1650032058)
- Анализ финансового состояния ПАО «МегаФон» (ИНН 7812014560)
- Анализ финансового состояния АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») (рег. номер 3349)
- Анализ финансового состояния «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) (рег. номер 354)
- Анализ финансового состояния ПАО «Сургутнефтегаз» (ИНН 8602060555)
- Анализ финансового состояния ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») (ИНН 7740000076)
- Анализ финансового состояния ПАО «Детский мир» (ИНН 7729355029)
- Анализ финансового состояния АО «Тандер» (ИНН 2310031475)
- Анализ финансового состояния ПАО «НОВАТЭК» (ИНН 6316031581)
- Анализ финансового состояния ООО Банк Оранжевый (рег. номер 1659)
- Анализ финансового состояния ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть») (ИНН 0274051582)
- Анализ финансового состояния ПАО «ГМК «Норильский никель» (ИНН 8401005730)
- Анализ финансового состояния ПАО «Газпром нефть» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Северсталь» (ИНН 3528000597)
- Анализ финансового состояния ПАО «Транснефть» (ИНН 7706061801)
- Анализ финансового состояния ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина (ПАО «Татнефть») (ИНН 1644003838)
- Анализ финансового состояния ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») (ИНН 4823006703)
- Анализ финансового состояния ПАО «М.видео» (ИНН 7707602010)
- Анализ финансового состояния ПАО Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО АК «АЛРОСА») (ИНН 1433000147)
- Анализ финансового состояния ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») (ИНН 7414003633)
- Анализ финансового состояния АО «Тинькофф Банк» (рег. номер 2673)
- Анализ финансового состояния АО «АЛЬФА-БАНК» (рег. номер 1326)
- Анализ финансового состояния ПАО «Совкомбанк» (рег. номер 963)
- Анализ финансового состояния ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» (ПАО «ПИК СЗ») (ИНН 7713011336)
- Анализ финансового состояния ПАО «Промсвязьбанк» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Дикси Групп» (ИНН 7704249540)
- Анализ финансового состояния ПАО «СИБУР Холдинг» (ИНН 7727547261)
- Анализ финансового состояния ПАО «Мечел» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Почта России» (ИНН 7724490000)
- Анализ финансового состояния ПАО СК «Росгосстрах»
- Анализ финансового состояния ПАО РОСБАНК (рег. номер 2272)
- Анализ финансового состояния ПАО «Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом») (ИНН 7713076301)
- Анализ финансового состояния ПАО «ГАЗ» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Данон Россия» (ИНН 7714626332)
- Анализ финансового состояния ПАО «АВТОВАЗ» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Российские сети» (ПАО «Россети») (ИНН 7728662669)
- Анализ финансового состояния ПАО «РусГидро» (ИНН 2460066195)
- Анализ финансового состояния ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») (ИНН 7708619320)
- Анализ финансового состояния ПАО «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный») (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ООО «Спортмастер» (ИНН 7728551528)
- Анализ финансового состояния ПАО «Силовые машины» (2017-2019 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ООО «АШАН» (ИНН 7703270067)
- Анализ финансового состояния ПАО «ФосАгро» (ИНН 7736216869)
- Анализ финансового состояния ПАО «Трансконтейнер» (ИНН 7708591995)
- Анализ финансового состояния ПАО «Акрон» (ИНН 5321029508)
- Анализ финансового состояния АО «Почта Банк» (рег. номер 650)
- Анализ финансового состояния ПАО «Полюс» (МСФО, РСБУ, 2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Уралкалий» (ИНН 5911029807)
- Анализ финансового состояния ПАО Нефтегазовая компания «Русснефть» (ПАО НК «Русснефть») (ИНН 7717133960)
- Анализ финансового состояния ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ПАО «Красный Октябрь») (ИНН 7706043263)
- Анализ финансового состояния АО «АльфаСтрахование»
- Анализ финансового состояния ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО «ТВЗ») (ИНН 6902008908)
- Анализ финансового состояния СПАО «Ингосстрах»
- Анализ финансового состояния ПАО «Группа Черкизово» (ИНН 7718560636)
- Анализ финансового состояния ПАО «СКБ-банк» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР») (рег. номер 429)
- Анализ финансового состояния ПАО «Банк «Возрождение» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния АО «Райффайзенбанк» (рег. номер 3292)
- Анализ финансового состояния ПАО «Пигмент» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ООО «Кари» (ИНН 7702764909)
- Анализ финансового состояния АО «ОТП Банк» (рег. номер 2766)
- Анализ финансового состояния Коммерческого банка «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО) (рег. номер 2518)
- Анализ финансового состояния ПАО «Кокс» (ИНН 4205001274)
- Анализ финансового состояния АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») (ИНН 7721632827)
- Анализ финансового состояния ПАО «Туполев» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО») (ИНН 2320109650)
- Анализ финансового состояния АО «АБ «РОССИЯ» (2018-2020 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния ПАО «Тулачермет» (2019-2021 гг.) + демо
- Анализ финансового состояния Акционерного коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество (ПАО АКБ «АВАНГАРД») (рег. номер 2879)