Анализ финансового состояния ООО Компания «Регат Тайм» (2018-2020 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО Компания «Регат Тайм»

ООО Компания «Регат Тайм» зарегистрировано 21 апреля 2011 г.

ИНН 5012066911, ОГРН 1115012001587, ОКПО 90177535.

Основным видом деятельности является «Производство прочей одежды и аксессуаров одежды».

Адрес: 143966, Московская область, город Реутов, Новая улица, 5.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО Компания «Регат Тайм»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО Компания «Регат Тайм»

Рисунок 3 – Структура активов ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО Компания «Регат Тайм»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО Компания «Регат Тайм»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО Компания «Регат Тайм» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО Компания «Регат Тайм» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО Компания «Регат Тайм»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО Компания «Регат Тайм»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО Компания «Регат Тайм»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО Компания «Регат Тайм»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 14 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО Компания «Регат Тайм»

Таблица 15 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО Компания «Регат Тайм»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ООО Компания «Регат Тайм» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО Компания «Регат Тайм» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО Компания «Регат Тайм» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО Компания «Регат Тайм» с помощью модели Лисса

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ООО Компания «Регат Тайм» с помощью модели Спрингейта

Таблица 22 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ООО Компания «Регат Тайм» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО Компания «Регат Тайм» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО Компания «Регат Тайм» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 26 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 27 – Оценка финансового состояния ООО Компания «Регат Тайм» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 29 – Оценка финансового состояния ООО Компания «Регат Тайм» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО Компания «Регат Тайм» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 31 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода баланс компании оставался преимущественно ликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно положительной.
  • 2. На протяжении анализируемого периода компания оставалась платежеспособной.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово устойчивой.
  • 4. ООО Компания «Регат Тайм» работало, получая в разные периоды и положительный, и отрицательный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании снизилась, поскольку компания стала работать убыточно.

Данные из отчетности ООО Компания «Регат Тайм» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
1. Внеоборотные активы
Основные средства216173130359
Всего по разделу 1216173130359
2. Оборотные активы
Запасы3 0172 7552 5323 084
краткосрочная дебиторская задолженность1 2038891 1661 072
Денежные средства и денежные эквиваленты3 0253 8524 4401 226
Всего по разделу 27 2457 4968 1385 382
Баланс7 4617 6698 2685 741
3. Капитал и резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)6 6457 1617 8045 463
Всего по разделу 36 6457 1617 8045 463
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность816508464278
Всего по разделу 5816508464278
Баланс7 4617 6698 2685 741

Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Показатели201820192020
Выручка23 58025 50723 228
Себестоимость(17 102)(18 945)(24 982)
Валовая прибыль (убыток)6 4786 562(1 754)
Прибыль (убыток) от продаж6 4786 562(1 754)
Прочие доходы33371230
Прочие расходы(81)(220)(110)
Прибыль (убыток) до налогообложения6 4306 713(1 634)
Текущий налог на прибыль(707)(782)(707)
Чистая прибыль (убыток)5 7235 931(2 341)

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
Детальный набор показателей и методики расчетов, использованные в работах за 2019-2021 гг., можно увидеть в примерах:

----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов (обычно это форма №5, т.е. пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах) можно дополнительно заказать следующие разделы:
13. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости.
15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
17. Анализ наличия и состояния основных средств.
18. Анализ движения и структуры основных средств.
19. Анализ эффективности использования основных средств.
20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов.
21. Анализ эффективности использования оборотных активов.
22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов.
23. Анализ эффективности использования запасов.
24. Анализ дебиторской задолженности.
25. Анализ кредиторской задолженности.
26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ безубыточности.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь:

Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------