Анализ финансового состояния ООО «Ксерокс (СНГ)» (2018-2020 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО «Ксерокс (СНГ)»

ООО «Ксерокс (СНГ)» действует с 14 октября 1993 г.

ИНН 7705029530, ОГРН 1027739146566, ОКПО 03946215.

Основным видом деятельности является «Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием».

Адрес: 129085, город Москва, улица Годовикова, дом 9 строение 10, эт/комнаты 2/1 11 и 13 36.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Ксерокс (СНГ)»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Ксерокс (СНГ)»

Рисунок 3 – Структура активов ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «Ксерокс (СНГ)»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Ксерокс (СНГ)»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «Ксерокс (СНГ)»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «Ксерокс (СНГ)»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «Ксерокс (СНГ)»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «Ксерокс (СНГ)»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Таблица 14 – Эффект финансового рычага ООО «Ксерокс (СНГ)» по европейской модели

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 15 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «Ксерокс (СНГ)»

Таблица 16 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «Ксерокс (СНГ)»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью модели Лисса

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью модели Спрингейта

Таблица 23 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 26 – Оценка вероятности банкротства ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 27 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Оценка финансового состояния ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 29 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 31 – Оценка финансового состояния ООО «Ксерокс (СНГ)» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 32 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода баланс компании оставался преимущественно ликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в целом стабильной.
  • 2. Компания по состоянию на конец анализируемого периода оказалась платежеспособной.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово устойчивой.
  • 4. ООО «Ксерокс (СНГ)» работало, получая в разные периоды и положительный, и отрицательный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании снизилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить меньше прибыли.

Данные из отчетности ООО «Ксерокс (СНГ)» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы2 5338 6498 0348 806
Основные средства45 59741 67430 50221 096
Доходные вложения в материальные активы201 685279 907355 554341 768
Отложенные налоговые активы157 900133 483148 105148 768
Прочие внеоборотные активы1861 02616 5897 943
Всего по разделу 1407 901464 739558 784528 381
2. Оборотные активы
Запасы428 920471 742437 486419 678
краткосрочная дебиторская задолженность1 305 151986 8371 333 3561 131 929
Денежные средства и денежные эквиваленты501 861571 462404 883546 751
Всего по разделу 22 235 9322 030 0412 175 7252 098 358
Баланс2 643 8332 494 7802 734 5092 626 739
3. Капитал и резервы
Уставный капитал495 001495 001495 001495 001
Переоценка внеоборотных активов543543543543
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1 274 8041 203 4741 031 1521 053 672
Всего по разделу 31 770 3481 699 0181 526 6961 549 216
4. Долгосрочные обязательства
Оценочные обязательства23 92522 20021 62830 909
Итого по разделу 423 92522 20021 62830 909
5. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность682 341630 1401 038 284937 422
Доходы будущих периодов6 2023 28210 5938 440
Оценочные обязательства161 017140 140137 308100 752
Всего по разделу 5849 560773 5621 186 1851 046 614
Баланс2 643 8332 494 7802 734 5092 626 739

Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Показатели201820192020
Выручка13 915 47013 590 43812 620 247
Себестоимость(12 014 070)(12 006 953)(10 921 599)
Валовая прибыль (убыток)1 901 4001 583 4851 698 648
Коммерческие расходы(581 927)(594 142)(693 305)
Управленческие расходы(1 137 385)(1 045 516)(888 113)
Прибыль (убыток) от продаж182 088(56 173)117 230
Проценты к получению(0)11
Проценты к уплате(1 513)(216)(303)
Прочие доходы418 902257 484446 215
Прочие расходы(378 542)(375 274)(502 406)
Прибыль (убыток) до налогообложения220 935(174 178)60 737
Текущий налог на прибыль(83 943)1 856(38 217)
Изменение отложенных налоговых активов(239)(0)(0)
Прочее(33 083)(0)(0)
Чистая прибыль (убыток)103 670(172 322)22 520

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
Детальный набор показателей и методики расчетов, использованные в работах за 2019-2021 гг., можно увидеть в примерах:

----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов (обычно это форма №5, т.е. пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах) можно дополнительно заказать следующие разделы:
13. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости.
15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
17. Анализ наличия и состояния основных средств.
18. Анализ движения и структуры основных средств.
19. Анализ эффективности использования основных средств.
20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов.
21. Анализ эффективности использования оборотных активов.
22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов.
23. Анализ эффективности использования запасов.
24. Анализ дебиторской задолженности.
25. Анализ кредиторской задолженности.
26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ безубыточности.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь:

Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------