Анализ финансового состояния ООО «Стройинвесттрубопровод» (2018-2020 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО «Стройинвесттрубопровод»

ООО «Стройинвесттрубопровод» зарегистрировано 11 декабря 2014 г.

ИНН 7727851649, ОГРН 1147748009859, ОКПО 54994801.

Основным видом деятельности является «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

Адрес: 117449, город Москва, улица Шверника, дом 17 корпус 3, этаж 1, помещение I.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Стройинвесттрубопровод»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Стройинвесттрубопровод»

Рисунок 3 – Структура активов ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «Стройинвесттрубопровод»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Стройинвесттрубопровод»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «Стройинвесттрубопровод»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «Стройинвесттрубопровод»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «Стройинвесттрубопровод»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «Стройинвесттрубопровод»

Таблица 13 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 14 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «Стройинвесттрубопровод»

Таблица 15 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «Стройинвесттрубопровод»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью модели Лисса

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью модели Спрингейта

Таблица 22 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 26 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 27 – Оценка финансового состояния ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 28 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 29 – Оценка финансового состояния ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 30 – Оценка финансового состояния ООО «Стройинвесттрубопровод» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 31 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно негативной.
  • 2. На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
  • 4. ООО «Стройинвесттрубопровод» работало, получая в разные периоды и положительный, и отрицательный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли.

Данные из отчетности ООО «Стройинвесттрубопровод» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
1. Внеоборотные активы
Основные средства7 9929 37645 36794 269
Отложенные налоговые активы0001 171
Прочие внеоборотные активы1 241001 761
Всего по разделу 19 2339 37645 36797 201
2. Оборотные активы
Запасы1 5712 3745 4058 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1206 42221 844
краткосрочная дебиторская задолженность125 579255 499236 557247 766
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)126 78916504 640
Денежные средства и денежные эквиваленты2 8211 25864413 752
Прочие оборотные активы2 2103272 546224
Всего по разделу 2258 982259 623251 574296 239
Баланс268 215268 999296 941393 440
3. Капитал и резервы
Уставный капитал10101010
Переоценка внеоборотных активов4 4424 4424 4424 442
Резервный капитал0111
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)60 73561 11760 40977 289
Всего по разделу 365 18765 57064 86281 742
4. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства0006 392
Итого по разделу 40006 392
5. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность203 028203 429232 079304 848
Оценочные обязательства000458
Всего по разделу 5203 028203 429232 079305 306
Баланс268 215268 999296 941393 440

Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Показатели201820192020
Выручка100 697363 219516 246
Себестоимость(75 822)(301 733)(420 300)
Валовая прибыль (убыток)24 87561 48695 946
Коммерческие расходы(7 955)(0)(0)
Управленческие расходы(12 685)(30 557)(51 882)
Прибыль (убыток) от продаж4 23530 92944 064
Проценты к получению(0)13117
Проценты к уплате(12)(123)(0)
Прочие доходы71732 68384 244
Прочие расходы(3 867)(63 431)(106 415)
Прибыль (убыток) до налогообложения1 0737122 010
Текущий налог на прибыль(691)(779)(5 093)
Прочее(0)(0)(37)
Чистая прибыль (убыток)382(708)16 880

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
Детальный набор показателей и методики расчетов, использованные в работах за 2019-2021 гг., можно увидеть в примерах:

----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов (обычно это форма №5, т.е. пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах) можно дополнительно заказать следующие разделы:
13. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости.
15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
17. Анализ наличия и состояния основных средств.
18. Анализ движения и структуры основных средств.
19. Анализ эффективности использования основных средств.
20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов.
21. Анализ эффективности использования оборотных активов.
22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов.
23. Анализ эффективности использования запасов.
24. Анализ дебиторской задолженности.
25. Анализ кредиторской задолженности.
26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ безубыточности.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь:

Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------