Анализ финансового состояния ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» (2018-2020 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2018-2020 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» зарегистрировано 3 сентября 2013 г.

ИНН 2130125438, ОГРН 1132130012222, ОКПО 20583370.

Основным видом деятельности является «Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий».

Адрес: 428020, Чувашская Республика Чувашия, город Чебоксары, Пристанционная улица, дом 7, офис 305.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Рисунок 3 – Структура активов ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью относительных показателей

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг.

Таблица 10 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 11 – Показатели деловой активности ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 13 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Таблица 14 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 15 – Оценка вероятности банкротства ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью модели Лисса

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 20 – Оценка вероятности банкротства ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью модели Спрингейта

Таблица 21 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 24 – Оценка вероятности банкротства ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 25 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 26 – Оценка финансового состояния ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 27 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 28 – Оценка финансового состояния ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 29 – Оценка финансового состояния ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 30 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в целом стабильной.
  • 2. На протяжении анализируемого периода компания испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой.
  • 4. ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» работало, получая в разные периоды и положительный, и отрицательный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании повысилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать больше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании снизилась, поскольку компания стала работать убыточно.

Данные из отчетности ООО «Чебоксарская фабрика дверей плюс» за 2018-2020 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2018На 31.12.2018На 31.12.2019На 31.12.2020
1. Внеоборотные активы
Основные средства13 69511 1358 70810 080
Всего по разделу 113 69511 1358 70810 080
2. Оборотные активы
Запасы14 98519 53816 0055 087
краткосрочная дебиторская задолженность10 88511 7967 09011 748
Денежные средства и денежные эквиваленты1360139220
Всего по разделу 225 88331 39423 23417 055
Баланс39 57842 52931 94227 135
3. Капитал и резервы
Уставный капитал12121212
Резервный капитал76767676
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(8 435)(7 731)(6 255)(6 557)
Всего по разделу 3-8 347-7 643-6 167-6 469
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства22 65620 40814 17412 705
Итого по разделу 422 65620 40814 17412 705
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства1 0251 3473 026682
Кредиторская задолженность24 24428 41720 90920 217
Всего по разделу 525 26929 76423 93520 899
Баланс39 57842 52931 94227 135

Данные отчета о финансовых результатах за 2018-2020 гг. (тыс. руб.)

Показатели201820192020
Выручка73 90196 481129 429
Себестоимость(64 284)(83 754)(119 911)
Валовая прибыль (убыток)9 61712 7279 518
Коммерческие расходы(85)(109)(38)
Управленческие расходы(6 257)(8 654)(8 165)
Прибыль (убыток) от продаж3 2753 9641 315
Проценты к получению(0)(0)7
Проценты к уплате(919)(730)(431)
Прочие доходы3489301 493
Прочие расходы(1 030)(1 358)(1 451)
Прибыль (убыток) до налогообложения1 6742 806933
Текущий налог на прибыль(831)(1 068)(1 303)
Прочее(0)(1)(0)
Чистая прибыль (убыток)8431 737(370)

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
Детальный набор показателей и методики расчетов, использованные в работах за 2019-2021 гг., можно увидеть в примерах:

----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов (обычно это форма №5, т.е. пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах) можно дополнительно заказать следующие разделы:
13. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости.
15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
17. Анализ наличия и состояния основных средств.
18. Анализ движения и структуры основных средств.
19. Анализ эффективности использования основных средств.
20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов.
21. Анализ эффективности использования оборотных активов.
22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов.
23. Анализ эффективности использования запасов.
24. Анализ дебиторской задолженности.
25. Анализ кредиторской задолженности.
26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ безубыточности.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь:

Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------