Анализ финансового состояния ООО «Фирма «Геосейс» (2019-2021 гг.) + демо

Форма заказа

Если у Вас появились вопросы
по данной работе
или Вы хотите изучить ДЕМО-версию
(при ее отсутствии на сайте),
или требуется аналогичная работа
по другой компании (банку),
или по другому периоду
(по мере выхода отчетности),
напишите сообщение автору.

Загрузить демо-версию (2019-2021 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика ООО «Фирма «Геосейс»

ООО «Фирма «Геосейс» действует с 6 августа 1997 г.

ИНН 7735084987, ОГРН 1037739284483, ОКПО 47289120.

Основным видом деятельности является «Работы геолого разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально сырьевой базы».

Адрес: 123104, город Москва, Сытинский туп., д. 3, офис 2.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Фирма «Геосейс»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Фирма «Геосейс»

Рисунок 3 – Структура активов ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг.

Рисунок 4 – Структура источников имущества ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг.

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ООО «Фирма «Геосейс»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных обязательств ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных обязательств ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ООО «Фирма «Геосейс»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Фирма «Геосейс» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Фирма «Геосейс» с помощью относительных показателей

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг.

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов ООО «Фирма «Геосейс»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата ООО «Фирма «Геосейс» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Таблица 10 – Группировка доходов и расходов ООО «Фирма «Геосейс»

Таблица 11 – Изменение прибыли от продаж деятельности в 2020 г. по сравнению с 2019 г., тыс. руб.

Таблица 12 – Факторы изменения прибыли от продаж деятельности в 2020 г. по сравнению с 2019 г., тыс. руб.

Таблица 13 – Изменение прибыли от продаж деятельности в 2021 г. по сравнению с 2020 г., тыс. руб.

Таблица 14 – Факторы изменения прибыли от продаж деятельности в 2021 г. по сравнению с 2020 г., тыс. руб.

Таблица 15 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 16 – Анализ деловой активности ООО «Фирма «Геосейс»

Таблица 17 – Данные для факторного анализа продолжительности финансового цикла

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 18 – Анализ показателей рентабельности ООО «Фирма «Геосейс»

Таблица 19 – Данные для факторного анализа рентабельности производственных фондов

Таблица 20 – Показатели для факторного анализа рентабельности активов

Таблица 21 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Таблица 22 – Эффект финансового рычага ООО «Фирма «Геосейс» по европейской модели

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 23 – Оценка состояния текущей платежеспособности ООО «Фирма «Геосейс»

Таблица 24 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ООО «Фирма «Геосейс»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства ООО «Фирма «Геосейс» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 26 – Оценка вероятности банкротства ООО «Фирма «Геосейс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 27 – Оценка вероятности банкротства ООО «Фирма «Геосейс» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 28 – Оценка вероятности банкротства ООО «Фирма «Геосейс» с помощью модели Лисса

Таблица 29 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 30 – Оценка вероятности банкротства ООО «Фирма «Геосейс» с помощью модели Спрингейта

Таблица 31 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 32 – Оценка вероятности банкротства ООО «Фирма «Геосейс» с помощью российской (иркутской) R‑модели

Таблица 33 – Оценка вероятности банкротства ООО «Фирма «Геосейс» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 34 – Оценка вероятности банкротства ООО «Фирма «Геосейс» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 35 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 36 – Оценка финансового состояния ООО «Фирма «Геосейс» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 37 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 38 – Оценка финансового состояния ООО «Фирма «Геосейс» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 39 – Оценка финансового состояния ООО «Фирма «Геосейс» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 40 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась преимущественно негативной.
  • 2. Компания по состоянию на конец анализируемого периода оказалась неплатежеспособной.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода оставалась финансово устойчивой.
  • 4. ООО «Фирма «Геосейс» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании снизилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить меньше прибыли.

Данные из отчетности ООО «Фирма «Геосейс» за 2019-2021 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2019-2021 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2019На 31.12.2019На 31.12.2020На 31.12.2021
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы2961932 9656 324
Основные средства199 633183 768170 300596 405
Финансовые вложения3083083083 309
Всего по разделу 1200 237184 269173 573606 038
2. Оборотные активы
Запасы6 98927 18944 48363 115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям0165078 552
краткосрочная дебиторская задолженность231 331346 686224 964219 097
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)1 82878 946011 225
Денежные средства и денежные эквиваленты23313 47228 6944 046
Прочие оборотные активы2442 3078421 911
Всего по разделу 2240 625468 765298 983377 946
Баланс440 862653 034472 556983 984
3. Капитал и резервы
Уставный капитал30 90630 91630 91630 916
Добавочный капитал (без переоценки)34 12034 12034 12034 120
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)157 990514 650388 344455 622
Всего по разделу 3223 016579 686453 380520 658
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства95 3457 18300
Итого по разделу 495 3457 18300
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства78 60526 3290223 386
Кредиторская задолженность18 49539 43019 176239 179
Доходы будущих периодов7 3634060761
Прочие обязательства18 038000
Всего по разделу 5122 50166 16519 176463 326
Баланс440 862653 034472 556983 984

Данные отчета о финансовых результатах за 2019-2021 гг. (тыс. руб.)

Показатели201920202021
Выручка497 307588 096330 465
Себестоимость(164 227)(255 675)(145 882)
Валовая прибыль (убыток)333 080332 421184 583
Управленческие расходы(27 547)(36 315)(46 584)
Прибыль (убыток) от продаж305 533296 106137 999
Проценты к получению3 3678 1599 730
Проценты к уплате(2 937)(127)(1 360)
Прочие доходы38 0516 268707
Прочие расходы(100 146)(30 944)(33 968)
Прибыль (убыток) до налогообложения243 868279 462113 108
Текущий налог на прибыль(49 078)(56 044)(22 841)
Чистая прибыль (убыток)194 790223 41890 267

----------------------------------------------------------------------------------
Стоимость любого раздела - 50 руб. или вся работа за 500 руб. (с 1 по 12 разделы).
----------------------------------------------------------------------------------
При необходимости возможен пересчет показателей финансового анализа в млн. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
Детальный набор показателей и методики расчетов, использованные в работах за 2019-2021 гг., можно увидеть в примерах:

----------------------------------------------------------------------------------
При наличии данных для расчетов (обычно это форма №5, т.е. пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах) можно дополнительно заказать следующие разделы:
13. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП).
14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости.
15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода.
16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного метода. Коэффициентный метод анализа денежных потоков.
17. Анализ наличия и состояния основных средств.
18. Анализ движения и структуры основных средств.
19. Анализ эффективности использования основных средств.
20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов.
21. Анализ эффективности использования оборотных активов.
22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов.
23. Анализ эффективности использования запасов.
24. Анализ дебиторской задолженности.
25. Анализ кредиторской задолженности.
26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ безубыточности.
Подробное содержание, необходимую для анализа информацию и стоимость разделов можно увидеть здесь:

Все вопросы в переписке.
----------------------------------------------------------------------------------